2020年政府决算报告公开

--2021年10月29日兴安县第十七届人民代表大会常务委员会第一次会议 兴安县财政局局长 李芳

县人大常委会主任、各位副主任，各位委员:

受县人民政府委托，向本次人大常委会报告兴安县2020年财政决算草案，请予以审议。

2020年，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央、自治区、市财政工作会议精神，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，克服重大困难挑战，全力做好“六稳”工作、努力实现“六保”目标，加力提效实施积极的财政政策，预算执行总体良好，为全县经济社会发展提供了基本财力保障。

一、2020年财政收支预算决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收入情况:2020年组织财政收入完成85890万元，完成调整预算105000万元的81.8%，较上年同期115006万元减少29116万元，下降25.32%。其中:一般公共预算收入完成48601万元，完成调整预算68092万元的73.38%，较上年同期81049万元减少32448万元，下降40.04%。

2.支出情况:2020年完成一般公共预算支出299737万元，同比增加10932万元，增长3.79%，完成预算调整数295204万元的101.54%。其中:一般公共服务支出29102万元，下降11.8%;公共安全支出12977万元，增长1.09%;教育支出59030万元，增长0.33%;科学技术支出476万元，下降62.16%;文化旅游体育与传媒支出6909万元，增长74.91%;社会保障和就业支出44426万元，下降9.7%;卫生健康支出39334万元，增长13.8%;节能环保支出3715万元，下降36.86%;城乡社区支出24770万元，下降45.98%;农林水支出41691万元，增长54.74%;交通运输支出7338万元，增长207.93%;资源勘探信息等支出2540万元，增长45.89%;商业服务业等支出879万元，增长69.36%;金融支出185万元，增长537.93%;自然资源海洋气象等支出3196万元，增长171.31%;住房保障支出17147万元，增长171.06%;粮油物资储备支出1175万元，增长183.82%;灾害防治及应急管理支出2141万元，增长69.25%;债务付息支出2701万元，增长3.01%;债务发行费用支出3万元，下降50%;其他支出2万元，下降33.33%。

一般公共预算收支决算平衡情况:一般公共预算收入48601万元，全年共争取各类上级补助收入227218万元，其中:返还性收入7404万元，一般性转移支付收入178413万元，上级专项转移支付收入41401万元。调入预算稳定调节基金14777万元，政府性基金调入23900万元，新增地方政府一般债券转贷收入2300万元，加上上年结转结余10382万元，累计总财力327178万元。扣除上解上级支出1395万元，补充预算稳定调节基金16371万元，地方政府一般债券还本支出2300万元，一般公共预算支出299737万元，结转下年支出7375万元，当年收支结余为0万元，实现预算收支当年平衡。

(二)政府性基金预算收支执行情况

1.收入情况:2020年完成政府性基金预算收入54163万元，其中:国有土地使用权收入完成49002万元，城市基础设施配套费收入542万元，污水处理费收入710万元，专项债券对应项目专项收入3909万元。

2.支出情况:全年完成政府性基金预算支出124886万元。其中:文化旅游体育与传媒支出41万元，社会保障和就业支出892万元，城乡社区支出25885万元，农林水支出111万元，其他支出84280万元，债务付息支出3682万元，债务发行费用支出132万元，抗疫特别国债安排的支出9863万元。

政府性基金预算收支决算平衡情况:政府性基金预算本级收入54163万元，加上上级补助收入13067万元，上年结余7309万元，债务转贷收入93500万元，扣除上解支出10000万元，调入一般公共预算23900万元，当年政府性基金支出124886万元，基金预算收支滚存结余9253万元。

(三)社会保险基金收支决算

当年基金收入38567万元，其中:城乡居民基本养老保险基金12391万元、机关事业单位基本养老保险基金26176万元。当年基金支出35634万元，其中:城乡居民基本养老保险基金9417万元、机关事业单位基本养老保险基金26217万元。收支相抵后，当年结余2933万元，其中:城乡居民基本养老保险基金结余2974万元、机关事业单位基本养老保险基金结余-41万元。年终滚存结余25478万元，其中:城乡居民基本养老保险基金结余24015万元、机关事业单位基本养老保险基金结余1463万元。

(四)地方政府债务余额情况

2019年结转我县地方政府债务余额为154004万元(其中:一般债务76254万元、专项债务77750万元)。

2020年自治区下达我县地方政府债务限额为250200万元(其中:一般债务77900万元、专项债务172300万元)。

2020年获得地方政府债务(转贷)收入95800万元(其中:一般债务资金2300万元、专项债务资金93500万元)。

2020年地方政府债务还本支出3275万元，其中:一般债券2300万元，国际金融组织借款975万元。

年末地方政府债务余额246529万元(其中:一般债务75279万元、专项债务171250万元)，在债券限额以内。

二、2020年财政决算相关情况说明

(一)“三公”经费决算情况

2020年，全县“三公”经费支出1118.92万元，较上年1410.83万元减少291.91万元，下降20.69%。其中:因公出国0万元，同比减少0.68万元，减少100%，公务用车购置及运行维护745.52万元，较上年968.73万元减少223.21万元，下降23.04%;公务接待费373.4万元，较上年441.42万元减少68.02万元，下降15.41%。

(二)预算稳定调节基金、预算周转金使用情况

2019年末预算稳定调节基金余额为14777万元，2020年年初预算动用预算稳定调节基金14777万元，年末安排增加预算稳定调节基金16371万元，2020年末余额16371万元。预算周转金260万元，为历年滚存结余，2020年无增减变化。

(三)上级补助收入、预备费等情况

2020年上级补助收入227218万元，其中:返还性收入7404万元，与2019年相比持平;一般性转移支付收入178413万元，增长36.55%;专项转移支付收入41401万元，增长18.69%。本级预备费年初安排2200万元，实际支出2200万元。

三、2020年主要工作措施和重点工作完成情况

2020年，财政部门积极应对新冠肺炎疫情和减税降费造成的财政收支压力，坚持开源节流强保障，精准施策促发展，多措并举保民生，改革创新求突破，充分发挥财政职能作用，有效促进全县经济和社会各项事业发展。

(一)抓收入促平衡，助力经济平稳发展

一是依法加强财政收入征管，完善征管协作机制，凝聚收入征管合力，做到应收尽收;二是克难攻坚聚财力，努力做好年度收支平衡。争取上级转移支付补助227218万元，其中:返还性收入7404万元，一般性转移支付资金178413万元(含指定专项用途的资金)，上级专项转移支付资金41401万元;争取新增政府专项债券93500万元、再融资债券2300万元，按照《预算法》、《预算法实施条例》的规定，加大基金预算调入一般公共预算的力度，弥补财力缺口，努力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加大盘活存量资金力度，提高资金使用效益，实现年度收支平衡;三是积极支持稳增长。认真贯彻县委稳增长、促投资决策部署，落实支持实体经济发展财税政策，落实项目前期经费，扩大有效投资，助推经济发展。

(二)调结构优支出，做好重点支出保障

一是按照中央、自治区、市关于政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出及“三公”经费支出，2020年“三公”经费压减291.9万元，其他一般性支出压减753万元。压减腾出的财力统筹用于支持打好“三大攻坚战”，全力抓好“六稳”工作，落实“六保”任务;二是做好“三保”支出保障工作。在我县经济基础薄弱，财政收入增长缓慢，刚性支出持续快速增长，财政收支矛盾日益突出的情况下，用好抗疫特别国债、特殊转移支付等“两直达”资金及其他专项资金，统筹县级财力，进一步优化财政支出结构，更加突出政策重点，把钱用在刀刃上，优先保障工资发放，单位运转。2020年“三保”支出158643万元，占一般公共预算的52.94%，切实兜住“三保”底线;全县社会保障和就业、教育、农林水、卫生健康等13项民生支出达250086万元，占一般公共预算支出总数的83.44%。

(三)发挥财政职能，保障支持打赢“三大攻坚战”

1.政府债务风险防控方面。严格实行政府举债融资负面清单管理，政府债务预算管理和限额管理，实施全口径债务统计监测，积极争取专项债券额度，确保专债项目有序推进，债务风险总体可控。一是足额安排资金偿还到期政府性债务本息。通过采取预算安排、盘活存量资金、向上争取再融资债券等方式，按时拨付政府性债务到期本息;二是加强项目储备，围绕重点项目、补短板重大项目和在建项目，确保项目谋划一批，储备一批，发行一批，建设一批。2020年我县4个批次8各专项债项目共获批93500万元，截至2020年末，专项债资金已全部拨付至项目单位，拨付率100%。

2.脱贫攻坚方面。2020年安排县级扶贫专项资金2070万元，同比增长10.34%，全年已拨付2070万元。收到上级专项扶贫资金5503.9万元，同比增加1615.59万元，增幅达41.55%。为我县巩固脱贫攻坚工作提供了强有力的资金保障。其中疫情期间建档立卡贫困户稳岗补贴(含外出务工交通补贴)186.6万元，扶贫车间带动就业奖补20.2万元，助力贫困户稳固脱贫。

3. 污染防治方面。安排5973万元用于污水处理设施提升改造项目，安排1113.92万元灵渠修缮工程，安排689万元用于五里峡直供水备用水源建设项目，支持打好蓝天、碧水和净土“保卫战”，抓好生态治理工作，促进生态环境持续改善。

(四)强化财政管理，促进财政运行进一步规范

一是充分运用大数据手段，加强财政资金监控。充分利用财政一体化系统、扶贫资金动态监控系统和直达资金监控系统，对全县各类财政资金的分配、下达、支付等情况进行逐环节全流程监控，实现财政资金运行“过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪”，对资金监控到项目、到人、到企业，及时发现闲置挪用、虚报冒领等问题，有效加强财政资金管理使用;二是深入推进预决算公开。严格按照《预算法》规定的公开范围及内容，细化部门预算编制，完善政府预决算、部门预决算及“三公”经费公开内容，并按照时间要求在县政府网站公开，县级预算单位应公开部门预算单位79户全部按时、按要求公开，实现应公开范围全覆盖，同时逐步实现乡镇级预算单位预算信息公开;三是加强财政投资评审、政府采购工作。2020年完成财政投资评审审核项目220个，送审投资额80879万元，审定投资额73421万元，净核减额7458万元，核减率达9.22%。全年共完成了政府采购69182万元，实际采购金额64795万元，节约采购资金4387万元，节约率达6.34%。

从2020年财政收支决算情况看，财政运行中仍存在一些困难和问题，主要有:财政收入增速仍受减税降费等积极财政政策的持续影响;重点、刚性支出不断增加，债务偿还压力持续加大，财政收支矛盾更加突出。面对这些困难和问题，我们将在今后的工作中努力加以解决，也恳请各位委员一如既往地给予指导和支持。

四、2021年工作打算

(一)积极组织财政收入。坚持以完成年度任务为目标，按照序时进度详细分解目标任务，定期组织业务股室分析财政收入形势，结合当前实际情况，研究组织收入的具体措施;定期召开财税联席会议，加强协调、沟通，及时分解落实收入计划，在保持稳定增长的基础上，不断提高财政收入质量，为实现全年收入目标任务创造条件。

(二)大力实施财源培植。认真落实国家减税降费政策和复工复产优惠措施，切实减轻企业负担，企业复工达产增效增添动力。充分发挥财政资金引导作用，加大投入，支持企业技术改造、产品升级换代等，尽力解决融资难问题，促进企业做稳做大做强，巩固壮大基础财源。支持推动招商引资，改善营商环境，积极落实招商引资奖补优惠措施，培植新兴税源。

(三)全力保障重点支出。严格遵循“三保”的原则，优先保基本民生、保工资、保运转，集中财力办大事，全力保重点、稳增长、促发展。坚持财力向民生倾斜，增加公共服务供给，确保社会保障、医疗卫生、精准扶贫、乡村振兴、教育、生态环保、住房保障等方面的重大政策落实到位。

主任、副主任、各位委员，2020年决算已经结束，要圆满完成2021年预算，任务艰巨，责任重大。在今后的工作中，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委的决策部署，自觉接受县人大常委会的监督指导，认真落实本次会议的审议意见，奋力拼搏，开拓创新，积极发挥财政职能作用，努力完成各项工作任务，为兴安高质量转型发展做出新贡献!

以上报告，请予审议。