兴安县财政局2023年工作总结及2024年工作计划

兴安县财政局2023年工作总结及2024年工作计划

2023年全年，在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的关心指导下，我局深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实全国财政工作视频会议精神，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，着眼全县发展大局，立足我县实际，发挥自身优势，明确主攻方向，主动担当作为，狠抓增收节支管理，做好预算执行分析和监督、国有资产监管、防范和化解政府债务风险等工作，为全县各项事业发展和民生改善提供了坚实的财力保障。截至2023年12月22日，全县组织财政收入完成78036万元，比去年同期64166万元增加13870万元，增长21.62%。完成一般公共预算收入，48905万元，（其中：税收收入23707万元、非税收入25198万元），比去年同期42560万元（其中：税收收入25461万元、非税收入17099万元）增加6345元（其中：税收收入下降1754万元、非税收入增加8099万元），增长14.91%，非税占比51.52%。

一、主动作为，全面发挥财政效能

（一）千方百计，多方筹措资金。为确保财政平稳运行，我局通过向上争取转移支付资金、政府支付债券等方式，积极筹措项目资金。截至12月22日，截至目前共争取各类转移支付资金214825万元，其中：返还性收入7559万元，一般转移支付180318万元，专项转移支付22856万元，基金收入4092万元。此外，2023年我县发行新增政府债券资金52672.14万元，其中专项债券资金39700万元，一般债券资金12972.14万元，发行新增政府专项债券资金在桂林市11个县中排名第1，有效保障了我县城乡冷链物流、给排水、教育、住房、水利、文化旅游、产业园区、医疗等领域项目建设，大力推动了县域经济建设发展。

（二）强化财经风险管控，坚决守住安全底线。一是按照政府工作部署，协助兴安民兴村镇银行完成改革化险工作，既保障了兴安民兴村镇银行经营稳定，又维护了我县金融安全；二是动态关注国有企业债务规模，对负债率过高的企业进行重点监控，严格把控国有企业债务规模，防范、化解系统性金融风险，坚决避免形成新增隐性债务。三是对存量债务进行逐笔动态跟踪管理，与化解进度较慢的单位逐笔核实原因，同时通过加强与国土、国资中心等单位联系，增加土地出让金及国有资产处置收入，加快平台公司转型工作，积极盘活存量资产等方式缓解财政压力，最大限度完成化解任务。

（三）多方学习，强化部门预算绩效管理意识。一是积极参加全县组织的绩效评价培训会，深入学习贯彻会议要求和精神，做好部门预算绩效管理工作。二是本单位内部定期开展交流会，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，广泛听取来自各方面的意见和建议。

（四）多措并举，推进国有资产管理。一是加强国有资产管理规范化。截至12月22日，全县行政事业单位固定资产总额为157409.68万元，其中土地、房屋及构筑物98976.87万元，占固定资产的62.88%；设备52910.12万元，占固定资产的33.61%；家具和用具4575.99万元，占固定资产的2.91%。以制度化、规范化为目标，行政事业单位资产日常管理工作日趋规范。二是有效盘活国有资产。通过近几年的不断努力，大批区位优势强、商业价值高的国有资产基本得到有效盘活处置。2023年，通过国有资产处置和出租出借实现国有资产盘活收入11680万元。

二、加大财政投入，着力保障和改善民生

2023年1-11月一般公共预算支出完成256366万元，完成调整预算的95%。其中：民生支出完成203549万元，占一般公共预算支出的79.40%，为全县民生改善和各项事业发展提供了坚实的财力保障。

（一）加大社会保障支出力度，社会保障类支出36,034万元。我局紧紧围绕保基本民生、振兴乡村大方向，全力保障了城乡居民养老和医疗保险等资金，截止到2023年12月20日，总计收到上级各项补助资金38,503万元，社保资金支出36,034万元，支出率93.59%。简化了资金拨付程序，加强社保资金安全运行，持续完善了我县社会保障体系，为兴安的社会稳定、和谐发展做好保障工作。

（二）坚决落实各项教育政策，教育类支出共54233万元。  我局坚持教育优先发展战略，进一步加大教育投入力度，确保教育人员刚性支出，全面发展教育项目支出。截至12月25日。共拨义务教育阶段学校公用经费近3583万元，确保了义务教育阶段各学校的正常运转；及时拨付教育校舍标准化建设、校舍安全工程、校舍维修改造工程、义务教育阶段薄弱学校改造等各类工程建设资金8870万元，有力的保障了校舍建设工程项目的顺利推进；严格落实各类补助支出，完善了学生资助机制。充分发挥了公共财政职能，有力地促进全县教科文事业的发展。

（三）持续加大“三农”资金投入，农业农村股中央直达资金已支出15854.89万元，支出进度76.44%。我局坚决把解决“三农”问题作为建设和谐兴安的重中之重，为“三农”工作提供坚实的经济基础，从而保障农村各项工作有序推进，充分发挥财政资金的支撑和导向作用。今年年初预算安排农林水事业项目支出39610万元，同比增长4.52%。截止12月20日，213农林水科目支出35907万元，预算执行率90.65%。为巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作，推进2023年我县财政衔接推进乡村振兴工作开展顺利提供坚实保障。

三、强化管理，提高财政监管能力。

（一）做好直达资金管理，充分发挥财政资金杠杆作用。截止11月30日，我县收到上级直达文号资金共计83683.21万元，在监控系统中已完成指标导入和分配，导入和分配率均为100%，实际支出74605.01万元，支出进度达89.2%，在我市排名靠前，且直达资金监控预警系统中出错率较少。

（二）依法依规，持续完善预决算公开制度。公开了2023年部门预算、政府预算、“三公〞经费、2022年政府决算及2022年部门决算。根据中央及自治区的相关文件精神的要求，我县于2023年对全县170个预算单位，在政府网站或部门网站上全面公开，对外公开的“三公”经费共计1433.23万元，同比减少44.33万元，减少3%，其中：公务用车运行维护费用435.34万元，公务接待费用779.56万元，2023年公共预算没有安排因公出国费用。此次公开范围覆盖全县所有二级预算单位，增进了我县部门预算的透明性，增强了财政的透明度。

（三）严格抓实质量，提升投资评审和结算审核工作水平。我局以服务全县财政投资项目建设为切入点，严格控制建设规模和标准，提高评审和结算审核工作质量，截止2023年11月30日，共完成预算评审项目187个，送审金额113182.35万元，审定金额100494.67万元，净审减额12687.68万元，审减率11.21%。已结算审核项目210个，送审金额48233.71万元，审定金额42349.73万元，净审减额5883.98万元，审减率12.20%。为政府和财政节约项目建设资金提供了科学的依据，提高了财政资金的使用效率，保证了财政建设项目资金的科学性和准确性。

（四）落实工作部署，有效保障财政会计质量。我局严格按照上级要求及部署完成各项工作。截至9月30日，继续教育审核了553人，会计人员信息采集审核302人次；按照财政部统一部署，在全县范围内组织开展财经纪律重点问题专项整治，已向全县行政事业单位下发整治通知及实施方案；完成了全县167个单位2022年度行政事业单位内部控制填报、系统维护、汇总等工作；完成了全县行政事业单位财务清查上报工作，代理记账行业整顿工作等，有效严肃了财经纪律。

（五）加强制度管理，确保政府采购工作目标完成。兴安县采购中心继续以提高服务标准，提升工作效率为工作目标，进一步完善各项规章制度，规范采购行为，继续拓宽采购范围，扩大采购规模。截止2023年12月底，全县申报采购计划金额：40366万元，审核通过：21496万元，完成采购金额：14419万元。同比2022年同期减少采购资金800万元，节约率2%。

（六）加强财政衔接，推进乡村振兴补助资金监管。2023年我县财政衔接推进乡村振兴工作开展顺利，我局严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理的有关规定，规范办事，对资金使用分配方案、项目审批、实施、验收各环节进行监督管理，以确保资金使用合法、安全、有效，促进项目的顺利实施，保证项目实施到位、资金拨付到位、监督检查到位，使财政资金发挥最大的经济效益和社会效益。2023年1-12月投入财政衔接推进乡村振兴补助资金10151万元，衔接资金共支出9399.93万元，支出进度92.6%。参与资金分配方案6个，撰写各类总结、材料10余份，尽全力做好资金保障有关工作，并严格按规定审核乡村振兴局、民宗局、水利局及各乡镇等衔接资金使用预算单位的报帐资料，每月到乡村振兴局了解情况。

四、加强党风廉政建设，持续推进清廉机关建设。

（一）抓责任体系，责任落实到位。我局压实党风廉政主体责任。扎实推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。认真落实全面从严治党主体责任，认真落实“一把手”第一责任人责任要求，加强督促检查，坚持刀刃向内，加大追责问责力度，严格执行各项财政资金制度，定期开展专项检查，落实清廉贯穿各个项目、各个环节、各个主体责任人，不断推动财政系统全面进步全面过硬。

（二）领导干部树标杆，带头执行党规党纪。局领导班子成员带头不折不扣贯彻执行各项纪律制度规定，改进工作作风、文风、会风；恪守个人重大事项报告制度，如实向组织汇报个人事项；坚持外出报备制度，强化《准则》、《条例》，严肃自己及家属“八小时以外”的社交圈、生活圈和娱乐圈，树牢纪律意识、规矩意识；增强底线思维和纪律要求。

五、下一步工作计划

（一）持续做好财政纾困工作，组织相关部门创收。由于受减税降费政策影响，确保组织财政收入增幅确实比较困难，我局将继续抓好组织财政收入工作，狠抓财政收入入库，强化自身造血功能，增加全县可用财力；财税部门千方百计挖掘边缘税收，尽最大努力完成全年财政收入目标任务，确保可用财力不下降；强化征管部门沟通协调，坚持定期召开财税联席会，及时研究分析收入任务落实中存在的困难和问题，积极采取措施，确保预期收入目标的实现。

（二）压实“三保”保障责任，落实“过紧日子”思想。继续做好2024年支出预测工作，压实“三保”保障责任，严格落实“过紧日子”思想。通过最大限度压减“三公经费”和一般性支出等措施，为“三保”支出腾出更大财力空间。

（三）持续跟进存量债务化解情况，积极筹措资金，全力化解债务。及时对存量债务进行逐笔动态跟踪管理，与化解进度较慢的单位逐笔核实原因，同时通过加强与国土、国资中心等单位联系，增加土地出让金及国有资产处置收入，加快平台公司转型工作，积极盘活存量资产等方式缓解财政压力，最大限度完成化解任务。

             兴安县财政局

              2023年12月25日